施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 25.7028歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 25.7169
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 23.7676
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1425.7028-0.05
08/1325.71690.52
08/1225.58490.07
08/1125.5661-0.07
08/0825.58390.18
08/0725.53780.28
08/0625.46750.26
08/0525.4013-0.01
08/0425.40300.46
08/0125.28550.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/3125.2459-0.27
07/3025.31410.03
07/2925.3059-0.39
07/2825.4053-0.12
07/2525.4352-0.06
07/2425.45140.08
07/2325.43220.13
07/2225.39880.21
07/2125.34650.15
07/1825.30740.40