施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 26.4061歐元(2025/12/03)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 26.4061
幅度 0.41% 最低淨值(年) 23.7676
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0326.40610.41
12/0226.2971-0.07
12/0126.31490.10
11/2826.28970.13
11/2726.25650.29
11/2626.18140.12
11/2526.15020.30
11/2426.07080.14
11/2126.0339-0.43
11/2026.1451-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1926.15540.08
11/1826.1340-0.18
11/1726.18110.12
11/1426.1504-0.33
11/1326.23800.24
11/1226.17410.05
11/1126.16020.26
11/1026.09360.36
11/0725.9989-0.12
11/0626.02960.26