施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 24.0139歐元(2025/01/21)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 24.9528
幅度 0.34% 最低淨值(年) 23.7637
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2124.01390.34
01/2023.93180.13
01/1723.90100.06
01/1623.88600.02
01/1523.88110.38
01/1423.79040.10
01/1323.7676-0.47
01/1023.8793-0.23
01/0923.93420.16
01/0823.8969-0.37
日期淨值漲跌幅(%)
01/0723.98540.11
01/0623.95950.27
01/0323.89520.17
01/0223.85530.02
12/3123.85060.14
12/3023.8161-0.09
12/2723.8379-0.04
12/2323.84840.03
12/2023.84240.04
12/1923.8326-0.75