施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 167.9533美元(2025/08/14)
漲跌 0.36 最高淨值(年) 167.9533
幅度 0.21% 最低淨值(年) 156.3835
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14167.95330.21
08/13167.5943-0.03
08/12167.64210.08
08/11167.51020.03
08/08167.4675-0.05
08/07167.55380.07
08/06167.43800.02
08/05167.40260.02
08/04167.37310.32
08/01166.83910.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/31166.3667-0.02
07/30166.40450.12
07/29166.19720.02
07/28166.16680.08
07/25166.03440.05
07/24165.9563-0.06
07/23166.05940.05
07/22165.97200.09
07/21165.82610.13
07/18165.61840.13