施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 162.8206美元(2025/06/03)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 162.8206
幅度 0.08% 最低淨值(年) 152.0712
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03162.82060.08
06/02162.69170.06
05/30162.59460.19
05/29162.28030.06
05/28162.17830.20
05/27161.85270.15
05/26161.6156-0.07
05/23161.72950.25
05/22161.3300-0.25
05/21161.7302-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/20161.88380.21
05/19161.5522-0.28
05/16162.00820.39
05/15161.3825-0.16
05/14161.63480.04
05/13161.57750.21
05/12161.2443-0.07
05/09161.3592-0.19
05/08161.66700.13
05/07161.45930.10