施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 157.9901美元(2025/01/21)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 159.4549
幅度 0.13% 最低淨值(年) 149.3391
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21157.99010.13
01/20157.7783-0.04
01/17157.84410.34
01/16157.31510.27
01/15156.88490.32
01/14156.3835-0.05
01/13156.4589-0.24
01/10156.8430-0.22
01/09157.1816-0.03
01/08157.2229-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
01/07157.6007-0.03
01/06157.6518-0.15
01/03157.89410.00
01/02157.88860.05
12/31157.81140.15
12/30157.57270.10
12/27157.4127-0.14
12/23157.6350-0.02
12/20157.66360.06
12/19157.5697-0.37