施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 171.0664美元(2025/12/03)
漲跌 0.33 最高淨值(年) 171.1103
幅度 0.19% 最低淨值(年) 156.3835
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03171.06640.19
12/02170.7336-0.08
12/01170.8643-0.14
11/28171.10460.00
11/27171.11030.08
11/26170.97080.07
11/25170.85440.13
11/24170.63350.09
11/21170.47200.21
11/20170.11240.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/19170.1029-0.02
11/18170.12890.07
11/17170.0070-0.15
11/14170.26230.00
11/13170.2656-0.11
11/12170.45290.06
11/11170.35460.14
11/10170.1185-0.04
11/07170.18080.09
11/06170.03220.05