國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
最新淨值	330.2790美元(2025/08/14)
漲跌	-2.37	最高淨值(年)	332.9925
幅度	-0.71%	最低淨值(年)	246.0011

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	330.2790	-0.71
08/13	332.6480	-0.10
08/12	332.9925	1.60
08/08	327.7626	0.64
08/07	325.6637	1.58
08/06	320.5946	0.35
08/05	319.4676	0.75
08/04	317.0914	0.17
08/01	316.5551	-0.49
07/31	318.1231	0.78

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	315.6485	0.16
07/29	315.1401	0.23
07/28	314.4045	-1.03
07/25	317.6869	-0.57
07/24	319.4952	1.02
07/23	316.2837	3.11
07/22	306.7495	0.11
07/18	306.4082	-0.50
07/17	307.9619	0.76
07/16	305.6528	-0.33

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