國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
最新淨值	358.4786美元(2025/12/03)
漲跌	-4.28	最高淨值(年)	363.7328
幅度	-1.18%	最低淨值(年)	246.0011

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	358.4786	-1.18
12/02	362.7569	0.90
12/01	359.5042	-1.16
11/28	363.7328	0.37
11/27	362.3878	0.01
11/26	362.3590	1.98
11/25	355.3113	-0.22
11/21	356.0931	0.04
11/20	355.9673	1.19
11/19	351.7692	0.80

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	348.9881	-2.68
11/17	358.5989	0.13
11/14	358.1468	-0.74
11/13	360.8333	-0.67
11/12	363.2510	1.91
11/11	356.4267	0.17
11/10	355.8304	1.08
11/07	352.0228	-0.82
11/06	354.9236	0.97
11/05	351.5306	-0.16

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