國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積
最新淨值	302.7801美元(2025/06/03)
漲跌	-0.07	最高淨值(年)	303.5817
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	232.4749

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	302.7801	-0.02
06/02	302.8529	0.01
05/30	302.8363	0.05
05/29	302.6999	0.35
05/28	301.6464	-0.51
05/27	303.1787	1.23
05/26	299.5092	2.23
05/23	292.9679	-0.53
05/22	294.5144	-0.49
05/21	295.9779	-1.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	299.0814	0.77
05/19	296.7820	-0.41
05/16	298.0084	0.57
05/15	296.3258	-0.73
05/14	298.4944	-0.25
05/13	299.2369	-0.81
05/12	301.6716	2.18
05/09	295.2491	1.39
05/08	291.2041	0.90
05/07	288.6022	-0.24

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