國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積
最新淨值	327.2330美元(2025/06/03)
漲跌	-0.17	最高淨值(年)	327.5837
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	270.6691

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	327.2330	-0.05
06/02	327.4030	0.31
05/30	326.3911	-0.36
05/29	327.5837	0.11
05/28	327.2103	0.04
05/27	327.0945	1.90
05/23	321.0066	-0.82
05/22	323.6444	-1.05
05/21	327.0694	0.18
05/20	326.4944	0.88

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	323.6594	0.09
05/16	323.3532	0.79
05/15	320.8312	-0.39
05/14	322.0855	0.81
05/13	319.4882	0.32
05/12	318.4664	0.98
05/09	315.3705	0.27
05/08	314.5127	0.31
05/07	313.5313	0.10
05/06	313.2200	-0.05

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