國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積
最新淨值	356.8820美元(2025/08/14)
漲跌	-0.78	最高淨值(年)	357.6662
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	270.6691

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	356.8820	-0.22
08/13	357.6662	1.29
08/12	353.1195	0.46
08/11	351.5001	0.48
08/08	349.8157	-0.27
08/07	350.7515	0.99
08/06	347.3252	0.16
08/05	346.7546	0.88
08/04	343.7145	0.63
08/01	341.5755	-1.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	346.1126	-0.07
07/30	346.3531	-0.14
07/29	346.8440	-0.43
07/28	348.3334	-0.08
07/25	348.6093	-0.52
07/24	350.4353	0.69
07/23	348.0186	1.24
07/22	343.7695	-0.03
07/21	343.8756	0.12
07/18	343.4735	0.79

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