施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 195.2622美元(2025/06/03)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 195.4715
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 161.5104
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03195.2622-0.05
06/02195.36360.31
05/30194.7598-0.36
05/29195.47150.11
05/28195.24870.04
05/27195.17961.90
05/23191.5469-0.82
05/22193.1209-1.05
05/21195.16470.18
05/20194.82160.88
日期淨值漲跌幅(%)
05/19193.12990.09
05/16192.94720.79
05/15191.4423-0.39
05/14192.19080.81
05/13190.64100.32
05/12190.03130.98
05/09188.18390.27
05/08187.67210.31
05/07187.08650.10
05/06186.9007-0.05