施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 182.5323美元(2025/01/21)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 192.7867
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 165.2663
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21182.5323-0.01
01/20182.55890.75
01/17181.20040.82
01/16179.7238-0.01
01/15179.74101.82
01/14176.52371.28
01/13174.2943-1.37
01/10176.7092-0.80
01/09178.13410.06
01/08178.0286-0.95
日期淨值漲跌幅(%)
01/07179.7360-0.23
01/06180.15061.44
01/03177.5917-0.14
01/02177.83960.08
12/31177.70030.33
12/30177.1083-1.02
12/27178.93180.97
12/23177.21611.17
12/20175.1707-1.22
12/19177.3402-4.85