施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.2346歐元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.2914
幅度 0.14% 最低淨值(年) 14.7760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.23460.14
12/0215.21280.00
12/0115.2130-0.14
11/2815.23430.03
11/2715.23030.04
11/2615.22390.02
11/2515.22060.10
11/2415.20480.01
11/2115.20330.05
11/2015.1952-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/1915.20280.02
11/1815.19980.00
11/1715.1992-0.01
11/1415.2000-0.14
11/1315.2210-0.05
11/1215.22820.00
11/1115.22850.09
11/1015.21550.01
11/0715.2143-0.10
11/0615.2295-0.04