施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.1332歐元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.2914
幅度 0.06% 最低淨值(年) 14.7760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1415.13320.06
08/1315.12480.13
08/1215.1056-0.03
08/1115.11060.02
08/0815.1079-0.05
08/0715.11490.01
08/0615.11290.02
08/0515.10970.03
08/0415.10460.12
08/0115.0867-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.08870.01
07/3015.0866-0.02
07/2915.08930.06
07/2815.08010.21
07/2515.0488-0.15
07/2415.0709-0.17
07/2315.09600.07
07/2215.08470.06
07/2115.07580.27
07/1815.03470.03