施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 14.9029歐元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.2914
幅度 0.12% 最低淨值(年) 14.4388
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.90290.12
01/2014.8849-0.02
01/1714.88790.36
01/1614.83460.04
01/1514.82930.28
01/1414.7876-0.03
01/1314.7921-0.13
01/1014.8109-0.21
01/0914.8426-0.03
01/0814.8466-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.88000.02
01/0614.8776-0.25
01/0314.9156-0.19
01/0214.94380.13
12/3114.92470.06
12/3014.91550.04
12/2714.9095-0.16
12/2314.9340-0.12
12/2014.95170.10
12/1914.9362-1.79