施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.1831歐元(2025/10/07)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 15.2914
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 14.7760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0715.1831-0.03
10/0615.1872-0.08
10/0315.19930.11
10/0215.18240.04
10/0115.17620.07
09/3015.16620.01
09/2915.16440.08
09/2615.15280.08
09/2515.1408-0.13
09/2415.16020.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/2315.16010.01
09/2215.15790.05
09/1915.1505-0.08
09/1815.1628-0.05
09/1715.17070.09
09/1615.1566-0.01
09/1515.15830.14
09/1215.1364-0.13
09/1115.15630.06
09/1015.14740.05