施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 15.1489歐元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.2914
幅度 0.16% 最低淨值(年) 14.5023
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0315.14890.16
06/0215.1249-0.01
05/3015.12640.06
05/2915.11670.12
05/2815.09830.02
05/2715.09460.22
05/2615.0615-0.05
05/2315.06860.26
05/2215.0290-0.01
05/2115.0307-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2015.05640.20
05/1915.0259-0.15
05/1615.04850.35
05/1514.99630.02
05/1414.99290.01
05/1314.99190.02
05/1214.9886-0.05
05/0914.9959-0.17
05/0815.02180.08
05/0715.01000.18