國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積
最新淨值	194.4003美元(2025/12/03)
漲跌	-0.19	最高淨值(年)	197.3543
幅度	-0.10%	最低淨值(年)	160.2342

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	194.4003	-0.10
12/02	194.5856	-0.52
12/01	195.5942	0.00
11/28	195.5917	0.65
11/26	194.3229	0.79
11/25	192.7934	0.28
11/24	192.2526	1.07
11/21	190.2253	-0.54
11/20	191.2554	-0.14
11/19	191.5176	0.62

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	190.3451	-0.85
11/17	191.9844	0.25
11/14	191.4998	-1.12
11/13	193.6612	-0.91
11/12	195.4395	1.05
11/11	193.4023	-0.35
11/10	194.0755	1.52
11/07	191.1687	-0.41
11/06	191.9564	0.29
11/05	191.4076	0.30

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