國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積
最新淨值	186.3752美元(2025/06/03)
漲跌	0.35	最高淨值(年)	200.1988
幅度	0.19%	最低淨值(年)	160.2342

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	186.3752	0.19
06/02	186.0207	0.26
05/30	185.5294	0.27
05/29	185.0348	0.24
05/28	184.5828	1.13
05/27	182.5130	1.29
05/23	180.1843	-0.53
05/22	181.1404	-1.86
05/21	184.5792	-0.32
05/20	185.1757	0.44

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	184.3590	0.33
05/16	183.7590	1.45
05/15	181.1398	-0.98
05/14	182.9335	-0.65
05/13	184.1389	-0.49
05/12	185.0475	1.04
05/09	183.1397	-0.54
05/08	184.1404	0.05
05/07	184.0575	-0.08
05/06	184.2079	-0.02

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