國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積
最新淨值	188.4369美元(2025/08/14)
漲跌	0.42	最高淨值(年)	200.1988
幅度	0.22%	最低淨值(年)	160.2342

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	188.4369	0.22
08/13	188.0185	0.52
08/12	187.0516	-0.08
08/11	187.2038	-0.41
08/08	187.9821	0.17
08/07	187.6723	-0.06
08/06	187.7888	1.00
08/05	185.9273	0.52
08/04	184.9725	0.63
08/01	183.8206	-1.57

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	186.7484	-0.77
07/30	188.2026	1.27
07/29	185.8356	-1.32
07/28	188.3125	0.03
07/25	188.2608	-0.56
07/24	189.3229	-0.01
07/23	189.3438	1.03
07/22	187.4136	0.37
07/21	186.7310	0.37
07/18	186.0465	0.16

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