國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積
最新淨值	138.7883歐元(2025/08/14)
漲跌	0.28	最高淨值(年)	150.4623
幅度	0.20%	最低淨值(年)	119.1163

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	138.7883	0.20
08/13	138.5090	0.51
08/12	137.8092	-0.09
08/11	137.9336	-0.42
08/08	138.5119	0.16
08/07	138.2919	-0.08
08/06	138.4088	0.98
08/05	137.0673	0.51
08/04	136.3757	0.63
08/01	135.5269	-1.55

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	137.6596	-0.80
07/30	138.7741	1.29
07/29	137.0020	-1.35
07/28	138.8815	0.01
07/25	138.8683	-0.57
07/24	139.6590	-0.03
07/23	139.7069	1.02
07/22	138.2963	0.35
07/21	137.8084	0.36
07/18	137.3137	0.15

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