國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
最新淨值	56.5578美元(2025/08/14)
漲跌	-0.28	最高淨值(年)	56.8378
幅度	-0.49%	最低淨值(年)	41.9969

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	56.5578	-0.49
08/13	56.8378	2.58
08/12	55.4068	0.17
08/11	55.3133	0.21
08/08	55.1995	-0.66
08/07	55.5651	1.07
08/06	54.9745	-0.15
08/05	55.0569	0.85
08/04	54.5924	0.97
08/01	54.0691	-1.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	54.6345	-1.64
07/30	55.5459	-1.40
07/29	56.3326	0.50
07/28	56.0519	0.91
07/25	55.5478	-1.03
07/24	56.1271	0.48
07/23	55.8604	1.29
07/22	55.1479	0.63
07/21	54.8000	0.23
07/18	54.6738	1.42

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