國外基金淨值

施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積
最新淨值	60.6307美元(2025/12/03)
漲跌	-0.30	最高淨值(年)	63.4913
幅度	-0.50%	最低淨值(年)	42.5009

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	60.6307	-0.50
12/02	60.9356	0.24
12/01	60.7890	0.64
11/28	60.4013	-0.01
11/27	60.4048	-0.09
11/26	60.4617	-0.05
11/25	60.4941	1.14
11/24	59.8151	1.91
11/21	58.6943	-2.61
11/20	60.2700	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	60.1824	-0.32
11/18	60.3765	-1.33
11/17	61.1926	-0.59
11/14	61.5575	-2.29
11/13	63.0033	0.81
11/12	62.4946	0.67
11/11	62.0762	0.58
11/10	61.7171	1.70
11/07	60.6827	-2.02
11/06	61.9317	1.51

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