施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.7924歐元(2025/01/21)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 25.0516
幅度 0.18% 最低淨值(年) 23.4526
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2123.79240.18
01/2023.7493-0.23
01/1723.80470.53
01/1623.67830.37
01/1523.59200.59
01/1423.4526-0.10
01/1323.47710.07
01/1023.4609-0.45
01/0923.56640.19
01/0823.5222-0.53
日期淨值漲跌幅(%)
01/0723.6468-0.16
01/0623.6851-0.32
01/0323.7607-0.05
01/0223.77140.16
12/3123.73230.15
12/3023.69720.01
12/2723.6945-0.15
12/2323.7308-0.26
12/2023.79180.27
12/1923.7270-0.84