施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.9471歐元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 25.0516
幅度 0.15% 最低淨值(年) 23.3475
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1423.94710.15
08/1323.9123-0.04
08/1223.9214-0.14
08/1123.95500.01
08/0823.9519-0.10
08/0723.9765-0.12
08/0624.0050-0.11
08/0524.03240.13
08/0424.00030.22
08/0123.94880.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/3123.89710.01
07/3023.89410.27
07/2923.82910.03
07/2823.82210.12
07/2523.79260.03
07/2423.7856-0.37
07/2323.8729-0.03
07/2223.88070.09
07/2123.85990.25
07/1823.80030.14