施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 24.0893歐元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 24.4176
幅度 0.27% 最低淨值(年) 23.3475
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0324.08930.27
12/0224.0250-0.22
12/0124.0788-0.52
11/2824.20580.26
11/2724.14300.34
11/2624.06100.11
11/2524.03350.14
11/2424.0003-0.02
11/2124.00540.23
11/2023.9505-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/1923.9877-0.20
11/1824.03630.08
11/1724.0181-0.24
11/1424.0768-0.24
11/1324.1344-0.07
11/1224.1512-0.08
11/1124.17130.35
11/1024.08750.07
11/0724.0712-0.14
11/0624.1048-0.11