施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 23.7606歐元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 25.0516
幅度 0.20% 最低淨值(年) 23.3475
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0323.76060.20
06/0223.71330.12
05/3023.68430.14
05/2923.6512-0.14
05/2823.68340.18
05/2723.64190.20
05/2623.59440.15
05/2323.55970.35
05/2223.4784-0.31
05/2123.5510-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
05/2023.64500.27
05/1923.5806-0.54
05/1623.70920.59
05/1523.5711-0.09
05/1423.59130.02
05/1323.5859-0.24
05/1223.6429-0.19
05/0923.6869-0.70
05/0823.8527-0.03
05/0723.85870.32