國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
最新淨值	28.6187歐元(2025/12/03)
漲跌	0.08	最高淨值(年)	28.8722
幅度	0.27%	最低淨值(年)	27.5326

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	28.6187	0.27
12/02	28.5423	-0.22
12/01	28.6062	-0.52
11/28	28.7571	0.26
11/27	28.6824	0.34
11/26	28.5851	0.11
11/25	28.5523	0.14
11/24	28.5130	-0.02
11/21	28.5190	0.23
11/20	28.4538	-0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	28.4980	-0.20
11/18	28.5557	0.08
11/17	28.5340	-0.24
11/14	28.6039	-0.24
11/13	28.6722	-0.07
11/12	28.6922	-0.08
11/11	28.7160	0.35
11/10	28.6165	0.07
11/07	28.5972	-0.14
11/06	28.6370	-0.11

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。