國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
最新淨值	28.1206歐元(2025/06/05)
漲跌	0.08	最高淨值(年)	29.2364
幅度	0.27%	最低淨值(年)	27.5326

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	28.1206	0.27
06/04	28.0442	0.09
06/03	28.0197	0.20
06/02	27.9640	0.12
05/30	27.9297	0.14
05/29	27.8907	-0.14
05/28	27.9286	0.18
05/27	27.8797	0.20
05/26	27.8237	0.15
05/23	27.7829	0.35

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	27.6870	-0.31
05/21	27.7725	-0.40
05/20	27.8834	0.27
05/19	27.8075	-0.54
05/16	27.9591	0.59
05/15	27.7963	-0.09
05/14	27.8200	0.02
05/13	27.8137	-0.24
05/12	27.8809	-0.19
05/09	27.9328	-0.70

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。