施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
最新淨值 34.3952美元(2025/06/05)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 35.3259
幅度 0.30% 最低淨值(年) 33.4676
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0534.39520.30
06/0434.29350.10
06/0334.25870.21
06/0234.18770.12
05/3034.14750.15
05/2934.0975-0.11
05/2834.13400.18
05/2734.07130.21
05/2633.99880.13
05/2333.95300.36
日期淨值漲跌幅(%)
05/2233.8324-0.29
05/2133.9301-0.40
05/2034.06540.28
05/1933.9699-0.54
05/1634.15460.60
05/1533.9513-0.07
05/1433.97570.03
05/1333.9666-0.23
05/1234.0460-0.18
05/0934.1076-0.69