施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
最新淨值 34.8296美元(2025/08/14)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 35.3259
幅度 0.17% 最低淨值(年) 33.4676
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1434.82960.17
08/1334.7714-0.03
08/1234.7820-0.13
08/1134.82760.01
08/0834.8227-0.10
08/0734.8562-0.10
08/0634.8904-0.10
08/0534.92440.14
08/0434.87490.22
08/0134.79990.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/3134.71920.04
07/3034.70650.26
07/2934.61740.04
07/2834.60410.14
07/2534.55720.03
07/2434.5481-0.35
07/2334.6681-0.03
07/2234.67750.09
07/2134.64480.26
07/1834.55610.14