施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
最新淨值 35.4135美元(2025/12/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 35.6387
幅度 0.28% 最低淨值(年) 33.4676
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0335.41350.28
12/0235.3152-0.22
12/0135.3920-0.52
11/2835.57680.27
11/2735.48150.36
11/2635.35490.12
11/2535.31220.15
11/2435.2607-0.02
11/2135.26900.23
11/2035.1865-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1935.2341-0.19
11/1835.30060.08
11/1735.2740-0.24
11/1435.3571-0.23
11/1335.4399-0.05
11/1235.4588-0.08
11/1135.48560.35
11/1035.36220.07
11/0735.3365-0.14
11/0635.3843-0.10