國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
最新淨值	426.3799美元(2025/08/14)
漲跌	-2.97	最高淨值(年)	429.3501
幅度	-0.69%	最低淨值(年)	317.1483

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	426.3799	-0.69
08/13	429.3501	2.12
08/12	420.4366	0.48
08/11	418.4239	0.14
08/08	417.8373	-0.92
08/07	421.7058	1.79
08/06	414.2920	-0.22
08/05	415.2162	0.71
08/04	412.2989	1.19
08/01	407.4676	-1.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	412.2580	-0.69
07/30	415.1085	-0.57
07/29	417.4730	-0.03
07/28	417.5785	0.06
07/25	417.3380	-0.61
07/24	419.9052	0.08
07/23	419.5537	1.49
07/22	413.3912	-0.17
07/21	414.1014	0.27
07/18	413.0009	0.95

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