國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
最新淨值	389.8411美元(2025/06/05)
漲跌	2.34	最高淨值(年)	398.6113
幅度	0.60%	最低淨值(年)	317.1483

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	389.8411	0.60
06/04	387.5053	0.80
06/03	384.4258	0.23
06/02	383.5361	0.41
05/30	381.9772	-0.78
05/29	384.9630	-0.18
05/28	385.6734	0.16
05/27	385.0534	-0.18
05/26	385.7652	0.89
05/23	382.3607	-0.49

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	384.2452	-0.78
05/21	387.2749	0.57
05/20	385.0792	0.17
05/19	384.4069	-0.73
05/16	387.2398	0.02
05/15	387.1712	0.17
05/14	386.5281	1.20
05/13	381.9281	-0.29
05/12	383.0308	2.26
05/09	374.5807	0.53

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