國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積
最新淨值	447.5902美元(2025/12/03)
漲跌	-0.77	最高淨值(年)	463.0782
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	317.1483

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	447.5902	-0.17
12/02	448.3567	0.30
12/01	447.0314	0.18
11/28	446.2369	0.05
11/27	446.0081	0.03
11/26	445.8667	1.01
11/25	441.4160	1.07
11/24	436.7279	0.99
11/21	432.4483	-3.13
11/20	446.4264	1.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	441.9184	0.16
11/18	441.2269	-1.59
11/17	448.3380	0.39
11/14	446.6008	-2.51
11/13	458.1189	-0.23
11/12	459.1579	0.43
11/11	457.1803	0.43
11/10	455.2224	1.48
11/07	448.5836	-1.51
11/06	455.4405	0.78

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