國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積
最新淨值	1.1624歐元(2025/12/03)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	1.2031
幅度	-1.03%	最低淨值(年)	0.9130

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	1.1624	-1.03
12/02	1.1745	-0.68
12/01	1.1825	-0.86
11/28	1.1928	0.96
11/27	1.1814	0.55
11/26	1.1749	1.09
11/25	1.1622	0.15
11/21	1.1605	1.25
11/20	1.1462	0.88
11/19	1.1362	-0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	1.1380	-2.38
11/17	1.1657	0.39
11/14	1.1612	-1.07
11/13	1.1737	-0.53
11/12	1.1800	0.73
11/11	1.1714	-0.31
11/10	1.1751	0.93
11/07	1.1643	-0.11
11/06	1.1656	-0.28
11/05	1.1689	-0.55

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