國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積
最新淨值	1.1719歐元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.1724
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	0.9130

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1.1719	-0.04
08/13	1.1724	0.03
08/12	1.1720	0.28
08/08	1.1687	0.10
08/07	1.1675	0.66
08/06	1.1599	-0.17
08/05	1.1619	0.81
08/04	1.1526	1.18
08/01	1.1392	-0.42
07/31	1.1440	0.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	1.1397	0.86
07/29	1.1300	1.64
07/28	1.1118	0.11
07/25	1.1106	-0.16
07/24	1.1124	0.22
07/23	1.1100	0.90
07/22	1.1001	0.73
07/18	1.0921	-0.82
07/17	1.1011	0.86
07/16	1.0917	-0.26

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