國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積
最新淨值	1.0949歐元(2025/06/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.1022
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	0.9130

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	1.0949	-0.09
06/02	1.0959	0.28
05/30	1.0928	1.16
05/29	1.0803	-0.31
05/28	1.0837	-0.04
05/27	1.0841	0.23
05/26	1.0816	1.24
05/23	1.0684	0.06
05/22	1.0678	0.31
05/21	1.0645	-0.82

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	1.0733	0.52
05/19	1.0677	-0.43
05/16	1.0723	0.75
05/15	1.0643	-0.45
05/14	1.0691	0.18
05/13	1.0672	-1.18
05/12	1.0799	0.79
05/09	1.0714	1.32
05/08	1.0574	1.22
05/07	1.0447	0.40

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