施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 101.0496美元(2025/01/21)
漲跌 -0.44 最高淨值(年) 109.3080
幅度 -0.43% 最低淨值(年) 84.6167
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21101.0496-0.43
01/20101.48761.19
01/17100.29620.11
01/16100.18450.53
01/1599.65541.26
01/1498.42021.28
01/1397.1770-1.97
01/1099.1262-1.74
01/09100.87680.49
01/08100.3865-1.79
日期淨值漲跌幅(%)
01/07102.2186-0.62
01/06102.85691.25
01/03101.58750.24
01/02101.34460.06
12/31101.28390.15
12/30101.1362-0.49
12/27101.63430.10
12/23101.53780.84
12/20100.6919-1.24
12/19101.9565-1.75