施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 111.9915美元(2025/06/05)
漲跌 1.04 最高淨值(年) 111.9915
幅度 0.94% 最低淨值(年) 89.9188
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05111.99150.94
06/04110.95071.27
06/03109.56440.40
06/02109.13100.50
05/30108.5898-0.94
05/29109.62130.47
05/28109.1040-0.69
05/27109.86200.04
05/26109.81700.55
05/23109.2162-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
05/22109.5869-0.54
05/21110.18230.86
05/20109.24040.39
05/19108.8166-0.07
05/16108.8976-0.26
05/15109.17730.01
05/14109.16621.38
05/13107.6803-0.60
05/12108.32981.98
05/09106.22310.65