施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 109.5644美元(2025/06/03)
漲跌 0.43 最高淨值(年) 110.1823
幅度 0.40% 最低淨值(年) 89.9188
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03109.56440.40
06/02109.13100.50
05/30108.5898-0.94
05/29109.62130.47
05/28109.1040-0.69
05/27109.86200.04
05/26109.81700.55
05/23109.2162-0.34
05/22109.5869-0.54
05/21110.18230.86
日期淨值漲跌幅(%)
05/20109.24040.39
05/19108.8166-0.07
05/16108.8976-0.26
05/15109.17730.01
05/14109.16621.38
05/13107.6803-0.60
05/12108.32981.98
05/09106.22310.65
05/08105.5367-0.76
05/07106.3465-0.56