施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 126.3175美元(2025/12/03)
漲跌 -0.32 最高淨值(年) 131.9195
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 89.9188
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03126.3175-0.25
12/02126.63350.44
12/01126.07580.17
11/28125.8662-0.05
11/27125.93230.32
11/26125.53090.92
11/25124.39041.21
11/24122.90840.87
11/21121.8468-3.21
11/20125.88330.59
日期淨值漲跌幅(%)
11/19125.14080.09
11/18125.0305-1.65
11/17127.12700.49
11/14126.5085-2.46
11/13129.7014-0.24
11/12130.01380.17
11/11129.79300.26
11/10129.45761.90
11/07127.0480-2.01
11/06129.65990.85