施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 111.4837美元(2025/12/03)
漲跌 -0.28 最高淨值(年) 116.5394
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 79.8610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03111.4837-0.25
12/02111.76570.44
12/01111.27650.16
11/28111.1006-0.06
11/27111.16200.32
11/26110.81070.91
11/25109.80701.20
11/24108.50160.86
11/21107.5732-3.21
11/20111.14010.59
日期淨值漲跌幅(%)
11/19110.48750.09
11/18110.3932-1.65
11/17112.24740.48
11/14111.7103-2.46
11/13114.5330-0.24
11/12114.81210.17
11/11114.62020.26
11/10114.32711.89
11/07112.2082-2.02
11/06114.51820.85