施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 97.1627美元(2025/06/03)
漲跌 0.38 最高淨值(年) 97.7420
幅度 0.39% 最低淨值(年) 79.8610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0397.16270.39
06/0296.78200.49
05/3096.3093-0.94
05/2997.22600.47
05/2896.7680-0.69
05/2797.44330.04
05/2697.40530.54
05/2396.8800-0.34
05/2297.2120-0.54
05/2197.74200.86
日期淨值漲跌幅(%)
05/2096.90930.39
05/1996.5353-0.08
05/1696.6153-0.26
05/1596.86670.01
05/1496.85871.38
05/1395.5433-0.60
05/1296.12201.97
05/0994.26070.65
05/0893.6547-0.77
05/0794.3767-0.56