施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 118.4216歐元(2025/12/03)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 120.3810
幅度 0.12% 最低淨值(年) 98.3354
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03118.42160.12
12/02118.27440.29
12/01117.9278-0.43
11/28118.43870.30
11/27118.08230.24
11/26117.80261.02
11/25116.61520.63
11/24115.88630.17
11/21115.6907-0.86
11/20116.69310.71
日期淨值漲跌幅(%)
11/19115.86530.32
11/18115.4956-1.46
11/17117.20210.11
11/14117.0762-2.23
11/13119.7506-0.09
11/12119.85901.00
11/11118.67300.43
11/10118.16811.62
11/07116.2802-1.34
11/06117.8575-0.16