施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值 130.8112美元(2025/12/03)
漲跌 -0.23 最高淨值(年) 131.0757
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 100.6420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03130.8112-0.18
12/02131.04410.37
12/01130.5674-0.24
11/28130.87660.30
11/27130.48961.14
11/26129.02141.62
11/25126.96981.06
11/24125.63551.35
11/21123.9608-0.65
11/20124.7663-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
11/19125.40500.19
11/18125.1664-1.81
11/17127.4779-0.52
11/14128.1465-1.62
11/13130.26070.05
11/12130.19360.85
11/11129.09060.20
11/10128.83131.68
11/07126.7053-0.84
11/06127.77611.51