施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值 109.0316美元(2025/01/21)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 121.2122
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 104.8386
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21109.0316-0.19
01/20109.23500.95
01/17108.20261.18
01/16106.9451-0.53
01/15107.51581.68
01/14105.74320.63
01/13105.0766-1.18
01/10106.3277-1.18
01/09107.5952-0.23
01/08107.8456-1.34
日期淨值漲跌幅(%)
01/07109.3104-0.09
01/06109.41160.89
01/03108.4468-0.22
01/02108.6906-0.07
12/31108.76590.06
12/30108.7043-0.64
12/27109.40691.10
12/23108.21380.82
12/20107.3288-1.15
12/19108.5750-2.03