施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值 126.5874美元(2025/08/14)
漲跌 0.59 最高淨值(年) 126.5874
幅度 0.47% 最低淨值(年) 100.6420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14126.58740.47
08/13125.99761.28
08/12124.40850.74
08/11123.49940.37
08/08123.03950.32
08/07122.65180.72
08/06121.77930.70
08/05120.93630.48
08/04120.36340.31
08/01119.9877-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/31121.2005-0.73
07/30122.0916-0.66
07/29122.8978-0.56
07/28123.5901-0.89
07/25124.6955-1.28
07/24126.31851.59
07/23124.34282.30
07/22121.55090.08
07/21121.4569-0.07
07/18121.54510.33