施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)
最新淨值 120.0438美元(2025/06/03)
漲跌 -0.36 最高淨值(年) 121.4147
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 100.6420
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03120.0438-0.30
06/02120.4025-0.28
05/30120.74110.19
05/29120.5162-0.74
05/28121.41470.21
05/27121.16461.31
05/23119.6011-0.57
05/22120.2878-0.83
05/21121.29540.57
05/20120.60391.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/19119.39370.52
05/16118.77980.50
05/15118.1889-0.51
05/14118.80000.11
05/13118.66980.75
05/12117.78460.61
05/09117.07290.55
05/08116.43080.20
05/07116.2035-0.77
05/06117.0997-0.14