施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 137.5980美元(2025/12/03)
漲跌 -0.25 最高淨值(年) 137.8430
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 102.7175
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03137.5980-0.18
12/02137.84300.37
12/01137.3416-0.24
11/28137.66680.30
11/27137.25971.14
11/26135.71531.62
11/25133.55731.06
11/24132.15361.35
11/21130.3921-0.65
11/20131.2394-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
11/19131.83780.19
11/18131.5870-1.81
11/17134.0170-0.52
11/14134.7199-1.62
11/13136.94260.05
11/12136.87210.85
11/11135.71240.20
11/10135.43991.68
11/07133.2049-0.84
11/06134.33061.51