施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 124.7502美元(2025/06/05)
漲跌 -0.30 最高淨值(年) 125.0477
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 102.7175
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05124.7502-0.24
06/04125.04770.81
06/03124.0459-0.30
06/02124.4166-0.28
05/30124.76640.19
05/29124.5342-0.15
05/28124.72080.21
05/27124.46381.31
05/23122.8578-0.57
05/22123.5631-0.83
日期淨值漲跌幅(%)
05/21124.59820.57
05/20123.88791.01
05/19122.64470.52
05/16122.01410.50
05/15121.4071-0.51
05/14122.03480.11
05/13121.90110.75
05/12120.99180.61
05/09120.26070.55
05/08119.60110.20