施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 110.8571美元(2025/01/21)
漲跌 -0.21 最高淨值(年) 121.2960
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 101.6460
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21110.8571-0.19
01/20111.06380.95
01/17110.01421.18
01/16108.7356-0.53
01/15109.31591.68
01/14107.51360.63
01/13106.8358-1.18
01/10108.1079-1.18
01/09109.3966-0.23
01/08109.6512-1.34
日期淨值漲跌幅(%)
01/07111.1405-0.09
01/06111.24340.89
01/03110.2625-0.22
01/02110.5104-0.07
12/31110.58690.06
12/30110.5243-0.64
12/27111.23861.10
12/23110.02560.82
12/20109.1258-1.15
12/19110.3929-1.82