施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 131.9050美元(2025/08/14)
漲跌 0.61 最高淨值(年) 131.9050
幅度 0.47% 最低淨值(年) 102.7175
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14131.90500.47
08/13131.29051.28
08/12129.63470.74
08/11128.68730.37
08/08128.20820.32
08/07127.80410.72
08/06126.89510.70
08/05126.01660.48
08/04125.41970.31
08/01125.0282-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/31126.2919-0.55
07/30126.9894-0.66
07/29127.8279-0.56
07/28128.5480-0.89
07/25129.6977-1.28
07/24131.38571.59
07/23129.33092.30
07/22126.42690.08
07/21126.3291-0.07
07/18126.42070.33