施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 124.0459美元(2025/06/03)
漲跌 -0.37 最高淨值(年) 124.7664
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 102.7175
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03124.0459-0.30
06/02124.4166-0.28
05/30124.76640.19
05/29124.5342-0.15
05/28124.72080.21
05/27124.46381.31
05/23122.8578-0.57
05/22123.5631-0.83
05/21124.59820.57
05/20123.88791.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/19122.64470.52
05/16122.01410.50
05/15121.4071-0.51
05/14122.03480.11
05/13121.90110.75
05/12120.99180.61
05/09120.26070.55
05/08119.60110.20
05/07119.3676-0.77
05/06120.2882-0.14