施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)
最新淨值 127.7418美元(2025/08/14)
漲跌 0.60 最高淨值(年) 127.7418
幅度 0.47% 最低淨值(年) 101.3838
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14127.74180.47
08/13127.14491.28
08/12125.53970.74
08/11124.62050.38
08/08124.15140.32
08/07123.75850.72
08/06122.87650.70
08/05122.02430.48
08/04121.44460.32
08/01121.0605-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/31122.2824-0.73
07/30123.1793-0.65
07/29123.9909-0.56
07/28124.6877-0.88
07/25125.7976-1.28
07/24127.43321.59
07/23125.43852.30
07/22122.62030.08
07/21122.5238-0.07
07/18122.60770.33