施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)
最新淨值 121.0230美元(2025/06/03)
漲跌 -0.36 最高淨值(年) 122.3904
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 101.3838
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03121.0230-0.30
06/02121.3831-0.28
05/30121.71940.19
05/29121.4911-0.73
05/28122.39040.21
05/27122.13661.31
05/23120.5540-0.57
05/22121.2445-0.83
05/21122.25840.57
05/20121.55981.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/19120.33850.52
05/16119.71480.50
05/15119.1176-0.51
05/14119.73190.11
05/13119.59900.75
05/12118.70530.61
05/09117.98310.55
05/08117.33450.20
05/07117.1038-0.76
05/06118.0053-0.14