施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效)
最新淨值 132.2040美元(2025/12/03)
漲跌 -0.23 最高淨值(年) 132.4376
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 101.3838
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03132.2040-0.18
12/02132.43760.37
12/01131.9541-0.23
11/28132.26110.30
11/27131.86811.14
11/26130.38231.62
11/25128.30731.06
11/24126.95721.36
11/21125.2595-0.64
11/20126.0717-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
11/19126.71590.19
11/18126.4731-1.81
11/17128.8070-0.52
11/14129.4772-1.62
11/13131.61150.05
11/12131.54190.86
11/11130.42530.20
11/10130.16161.68
11/07128.0085-0.84
11/06129.08851.51