施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)
最新淨值 121.7626歐元(2025/08/14)
漲跌 0.54 最高淨值(年) 121.7626
幅度 0.45% 最低淨值(年) 97.5628
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14121.76260.45
08/13121.22121.26
08/12119.71520.73
08/11118.85110.37
08/08118.40720.31
08/07118.04110.69
08/06117.22860.68
08/05116.44200.47
08/04115.90230.31
08/01115.5392-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/31116.7014-0.58
07/30117.3842-0.65
07/29118.1471-0.59
07/28118.8524-0.91
07/25119.9380-1.29
07/24121.51151.56
07/23119.64372.28
07/22116.97300.07
07/21116.8924-0.08
07/18116.98570.32