施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)
最新淨值 117.3079歐元(2025/06/03)
漲跌 -0.37 最高淨值(年) 118.9920
幅度 -0.31% 最低淨值(年) 97.5628
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03117.3079-0.31
06/02117.6748-0.27
05/30117.99200.18
05/29117.7807-0.18
05/28117.98850.20
05/27117.75551.30
05/23116.2414-0.57
05/22116.9126-0.85
05/21117.91290.56
05/20117.25881.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/19116.08660.51
05/16115.49930.49
05/15114.9393-0.53
05/14115.54960.10
05/13115.43840.74
05/12114.58950.61
05/09113.89430.54
05/08113.27840.17
05/07113.0843-0.77
05/06113.9658-0.14