施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)
最新淨值 125.2132歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.23 最高淨值(年) 125.7530
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 97.5628
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03125.2132-0.19
12/02125.44760.36
12/01124.9996-0.24
11/28125.29930.29
11/27124.94071.11
11/26123.56531.61
11/25121.60991.06
11/24120.34011.35
11/21118.7426-0.65
11/20119.5221-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
11/19120.08740.18
11/18119.8753-1.81
11/17122.0873-0.53
11/14122.7417-1.63
11/13124.77250.03
11/12124.73540.85
11/11123.68380.20
11/10123.44131.67
11/07121.4111-0.84
11/06122.44251.48