施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 135.8076歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.25 最高淨值(年) 136.0618
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 103.3070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03135.8076-0.19
12/02136.06180.36
12/01135.5759-0.24
11/28135.90090.29
11/27135.51201.11
11/26134.02021.61
11/25131.89961.06
11/24130.52241.35
11/21128.7898-0.65
11/20129.6352-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
11/19130.24830.18
11/18130.0202-1.81
11/17132.4194-0.53
11/14133.1291-1.63
11/13135.33180.03
11/12135.29140.85
11/11134.15090.20
11/10133.88791.67
11/07131.6859-0.84
11/06132.80461.48