施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 131.2429歐元(2025/08/14)
漲跌 0.58 最高淨值(年) 131.2429
幅度 0.45% 最低淨值(年) 103.3070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14131.24290.45
08/13130.65931.26
08/12129.03610.73
08/11128.10470.37
08/08127.62620.31
08/07127.23170.69
08/06126.35590.68
08/05125.50810.47
08/04124.92640.31
08/01124.5350-1.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/31125.7889-0.58
07/30126.5248-0.65
07/29127.3471-0.59
07/28128.1074-0.91
07/25129.2774-1.29
07/24130.97351.56
07/23128.96022.28
07/22126.08160.07
07/21125.9947-0.08
07/18126.09530.32