施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)
最新淨值 124.8766歐元(2025/06/05)
漲跌 -0.33 最高淨值(年) 125.2027
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 103.3070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05124.8766-0.26
06/04125.20270.80
06/03124.2146-0.31
06/02124.6031-0.27
05/30124.93900.18
05/29124.7153-0.18
05/28124.93530.20
05/27124.68861.30
05/23123.0853-0.57
05/22123.7961-0.85
日期淨值漲跌幅(%)
05/21124.85530.56
05/20124.16261.01
05/19122.92140.51
05/16122.29960.49
05/15121.7066-0.53
05/14122.35280.10
05/13122.23500.74
05/12121.33620.61
05/09120.60000.54
05/08119.94790.17