國外基金淨值

施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積
最新淨值	96.6879美元(2025/12/03)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	100.9024
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	80.6499

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	96.6879	-0.01
12/02	96.6992	0.26
12/01	96.4499	0.30
11/28	96.1587	0.24
11/27	95.9243	0.35
11/26	95.5886	1.49
11/25	94.1894	0.48
11/24	93.7438	0.68
11/21	93.1100	-0.85
11/20	93.9129	-0.60

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	94.4812	0.62
11/18	93.9033	-1.56
11/17	95.3933	-0.88
11/14	96.2368	-1.22
11/13	97.4270	0.35
11/12	97.0833	0.34
11/11	96.7542	0.03
11/10	96.7232	1.63
11/07	95.1755	-0.79
11/06	95.9294	0.51

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