施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 102.3173美元(2025/06/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 102.3173
幅度 0.06% 最低淨值(年) 96.4943
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03102.31730.06
06/02102.25430.01
05/30102.24330.14
05/29102.1027-0.01
05/28102.11620.08
05/27102.03010.15
05/26101.8751-0.01
05/23101.88240.18
05/22101.6998-0.11
05/21101.8105-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
05/20101.93330.20
05/19101.7322-0.23
05/16101.96720.28
05/15101.6793-0.06
05/14101.74450.03
05/13101.71330.05
05/12101.65970.00
05/09101.6555-0.15
05/08101.80740.04
05/07101.76760.15