施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 121.7673美元(2025/08/14)
漲跌 0.18 最高淨值(年) 121.7673
幅度 0.15% 最低淨值(年) 111.0307
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14121.76730.15
08/13121.58930.10
08/12121.46670.15
08/11121.2873-0.01
08/08121.2940-0.03
08/07121.32870.03
08/06121.2900-0.02
08/05121.30870.21
08/04121.05870.21
08/01120.80530.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/31120.8060-0.01
07/30120.8193-0.05
07/29120.8740-0.02
07/28120.89400.08
07/25120.80070.07
07/24120.7120-0.02
07/23120.73870.12
07/22120.59930.11
07/21120.46330.18
07/18120.25070.15