施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 117.8593美元(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 117.8593
幅度 0.04% 最低淨值(年) 108.5040
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03117.85930.04
06/02117.81800.03
05/30117.78800.10
05/29117.67600.09
05/28117.5740-0.03
05/27117.61480.33
05/26117.22670.01
05/23117.2153-0.14
05/22117.3747-0.12
05/21117.5100-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/20117.53600.28
05/19117.2127-0.03
05/16117.24470.26
05/15116.9420-0.15
05/14117.11730.17
05/13116.91400.45
05/12116.39200.35
05/09115.98130.06
05/08115.90730.15
05/07115.7347-0.02