施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 123.7487美元(2025/12/03)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 123.8633
幅度 0.19% 最低淨值(年) 111.0307
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03123.74870.19
12/02123.5087-0.03
12/01123.5407-0.02
11/28123.56870.08
11/27123.47130.15
11/26123.28270.22
11/25123.0167-0.05
11/24123.07270.19
11/21122.8360-0.14
11/20123.00730.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/19122.8707-0.01
11/18122.8840-0.24
11/17123.17600.07
11/14123.0940-0.28
11/13123.4440-0.07
11/12123.53330.12
11/11123.38730.15
11/10123.20270.12
11/07123.0567-0.15
11/06123.23730.15