施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 109.4683美元(2025/08/14)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 109.4683
幅度 0.15% 最低淨值(年) 101.8844
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14109.46830.15
08/13109.30840.10
08/12109.19880.15
08/11109.0386-0.01
08/08109.0458-0.03
08/07109.07590.03
08/06109.0398-0.01
08/05109.05540.21
08/04108.82890.21
08/01108.60060.00
日期淨值漲跌幅(%)
07/31108.6012-0.60
07/30109.2560-0.04
07/29109.3042-0.02
07/28109.32110.08
07/25109.23550.07
07/24109.1542-0.02
07/23109.17770.12
07/22109.05060.11
07/21108.92890.18
07/18108.73730.15