施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券,本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 109.3681美元(2025/12/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 110.5361
幅度 0.19% 最低淨值(年) 101.8844
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03109.36810.19
12/02109.1555-0.03
12/01109.1832-0.02
11/28109.20800.08
11/27109.12290.15
11/26108.95450.22
11/25108.7181-0.04
11/24108.76650.19
11/21108.5573-0.14
11/20108.7074-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
11/19108.9699-0.01
11/18108.9799-0.24
11/17109.23700.07
11/14109.1637-0.28
11/13109.4740-0.07
11/12109.55320.12
11/11109.42360.15
11/10109.25850.12
11/07109.1283-0.15
11/06109.28820.15