施羅德環球基金系列-美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
最新淨值 107.0146美元(2025/06/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 109.3434
幅度 0.04% 最低淨值(年) 101.8844
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03107.01460.04
06/02106.97570.02
05/30106.94950.09
05/29106.8484-0.50
05/28107.3865-0.04
05/27107.42500.33
05/26107.07000.01
05/23107.0603-0.14
05/22107.2057-0.12
05/21107.3299-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/20107.35480.28
05/19107.0603-0.03
05/16107.08830.26
05/15106.8101-0.15
05/14106.97140.18
05/13106.78270.45
05/12106.30430.35
05/09105.93030.06
05/08105.86180.15
05/07105.7034-0.02