國外基金淨值

施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效)
最新淨值	89.3600港幣(2025/12/02)
漲跌	-0.05	最高淨值(年)	90.6600
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	71.1000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/02	89.3600	-0.06
12/01	89.4100	0.06
11/28	89.3600	0.28
11/27	89.1100	0.09
11/26	89.0300	0.77
11/25	88.3500	0.70
11/24	87.7400	0.78
11/21	87.0600	-1.37
11/20	88.2700	0.28
11/19	88.0200	-0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	88.1000	-1.16
11/17	89.1300	-0.30
11/14	89.4000	-1.25
11/13	90.5300	0.06
11/12	90.4800	0.42
11/11	90.1000	0.24
11/10	89.8800	1.01
11/07	88.9800	-0.68
11/06	89.5900	0.56
11/05	89.0900	-0.17

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