國外基金淨值

施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效)
最新淨值	81.1600港幣(2025/06/02)
漲跌	0.11	最高淨值(年)	81.3800
幅度	0.14%	最低淨值(年)	69.2900

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/02	81.1600	0.14
05/30	81.0500	-0.41
05/29	81.3800	0.56
05/28	80.9300	-0.10
05/27	81.0100	0.28
05/26	80.7800	0.10
05/23	80.7000	-0.02
05/22	80.7200	-0.75
05/21	81.3300	0.28
05/20	81.1000	0.72

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	80.5200	0.16
05/16	80.3900	0.22
05/15	80.2100	-0.15
05/14	80.3300	0.85
05/13	79.6500	0.08
05/12	79.5900	0.71
05/09	79.0300	0.23
05/08	78.8500	0.11
05/07	78.7600	-0.06
05/06	78.8100	0.31

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