國外基金淨值

施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效)
最新淨值	86.6000港幣(2025/08/13)
漲跌	1.10	最高淨值(年)	86.6000
幅度	1.29%	最低淨值(年)	71.1000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	86.6000	1.29
08/12	85.5000	0.32
08/11	85.2300	0.00
08/08	85.2300	-0.12
08/07	85.3300	0.59
08/06	84.8300	0.11
08/05	84.7400	0.58
08/04	84.2500	0.54
08/01	83.8000	-0.71
07/31	84.4000	-0.53

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	84.8500	-0.49
07/29	85.2700	-0.22
07/28	85.4600	-0.01
07/25	85.4700	-0.56
07/24	85.9500	0.35
07/23	85.6500	1.00
07/22	84.8000	0.21
07/21	84.6200	0.38
07/18	84.3000	0.61
07/17	83.7900	0.20

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