施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.2255歐元(2025/08/14)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 14.5317
幅度 0.58% 最低淨值(年) 12.9058
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.22550.58
08/1313.1490-0.34
08/1213.1945-0.18
08/1113.21880.23
08/0813.18840.07
08/0713.17960.00
08/0613.1795-0.81
08/0513.28720.45
08/0413.22810.07
08/0113.2182-0.98
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.34900.16
07/3013.32780.54
07/2913.25671.05
07/2813.11870.60
07/2513.04080.05
07/2413.03460.01
07/2313.0330-0.22
07/2213.0623-0.18
07/2113.0852-0.03
07/1813.0890-0.48