施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.2843歐元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 14.5317
幅度 0.38% 最低淨值(年) 12.9840
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0313.28430.38
06/0213.2346-0.58
05/3013.31200.17
05/2913.2889-0.42
05/2813.34470.49
05/2713.28020.10
05/2613.2666-0.23
05/2313.2971-0.22
05/2213.32580.50
05/2113.2597-1.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/2013.39950.40
05/1913.3455-0.80
05/1613.45250.39
05/1513.40010.27
05/1413.3642-0.93
05/1313.4900-0.20
05/1213.51641.30
05/0913.34350.43
05/0813.28580.53
05/0713.21570.00