施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.2415歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 14.5317
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 12.9058
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.2415-0.40
12/0213.29480.35
12/0113.2484-0.81
11/2813.35660.25
11/2713.3230-0.49
11/2613.38810.17
11/2513.3660-0.21
11/2413.3941-0.21
11/2113.42240.06
11/2013.41410.25
日期淨值漲跌幅(%)
11/1913.38010.28
11/1813.3434-0.10
11/1713.35660.46
11/1413.2957-0.26
11/1313.3297-0.47
11/1213.39330.31
11/1113.3516-0.32
11/1013.39380.08
11/0713.3832-0.25
11/0613.4170-0.60