施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.3221歐元(2025/01/21)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 14.5317
幅度 0.42% 最低淨值(年) 13.0154
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.32210.42
01/2014.2623-1.36
01/1714.4587-0.01
01/1614.46020.96
01/1514.3220-1.01
01/1414.4688-0.43
01/1314.53170.24
01/1014.49650.52
01/0914.4222-0.09
01/0814.43580.95
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.30010.36
01/0614.2481-1.52
01/0314.46830.34
01/0214.41870.74
12/3114.31330.07
12/3014.30270.63
12/2714.2129-0.49
12/2314.28220.16
12/2014.2592-0.03
12/1914.26390.52