施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積
最新淨值 30.7748美元(2025/08/14)
漲跌 -0.14 最高淨值(年) 30.9144
幅度 -0.45% 最低淨值(年) 20.5695
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1430.7748-0.45
08/1330.91440.39
08/1230.79390.00
08/1130.79431.19
08/0830.4319-0.05
08/0730.44692.98
08/0629.56720.97
08/0529.28230.79
08/0429.05341.29
08/0128.6846-0.52
日期淨值漲跌幅(%)
07/3128.8335-0.16
07/3028.8791-0.05
07/2928.8922-0.70
07/2829.0954-0.93
07/2529.3700-0.28
07/2429.45200.89
07/2329.19200.84
07/2228.9490-0.24
07/2129.0200-0.30
07/1829.10711.39