國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	1.0497歐元(2025/06/05)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.0635
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	0.8802

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	1.0497	-0.24
06/04	1.0522	-0.25
06/03	1.0548	-0.09
06/02	1.0558	0.28
05/30	1.0528	1.15
05/29	1.0408	-0.32
05/28	1.0441	-0.04
05/27	1.0445	0.23
05/26	1.0421	1.22
05/23	1.0295	0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/22	1.0288	0.30
05/21	1.0257	-0.82
05/20	1.0342	0.52
05/19	1.0288	-0.44
05/16	1.0333	0.75
05/15	1.0256	-0.46
05/14	1.0303	0.18
05/13	1.0284	-1.17
05/12	1.0406	0.77
05/09	1.0326	1.33

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。