國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積
最新淨值	1.1279歐元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.1284
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	0.8802

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1.1279	-0.04
08/13	1.1284	0.03
08/12	1.1281	0.28
08/08	1.1249	0.10
08/07	1.1238	0.65
08/06	1.1165	-0.17
08/05	1.1184	0.80
08/04	1.1095	1.17
08/01	1.0967	-0.41
07/31	1.1012	0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	1.0971	0.85
07/29	1.0878	1.64
07/28	1.0703	0.10
07/25	1.0692	-0.16
07/24	1.0709	0.22
07/23	1.0686	0.89
07/22	1.0592	0.73
07/18	1.0515	-0.81
07/17	1.0601	0.86
07/16	1.0511	-0.27

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