國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.1970美元(2025/06/03)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	1.2020
幅度	-0.42%	最低淨值(年)	0.9632

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	1.1970	-0.42
06/02	1.2020	0.92
05/30	1.1911	1.12
05/29	1.1779	0.04
05/28	1.1774	-0.54
05/27	1.1838	0.16
05/26	1.1819	1.59
05/23	1.1634	0.40
05/22	1.1588	-0.03
05/21	1.1592	0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	1.1583	0.29
05/19	1.1549	0.11
05/16	1.1536	0.63
05/15	1.1464	-0.57
05/14	1.1530	1.02
05/13	1.1414	-1.01
05/12	1.1531	-0.49
05/09	1.1588	0.92
05/08	1.1482	0.68
05/07	1.1404	0.77

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