國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.3114美元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	1.3162
幅度	-0.36%	最低淨值(年)	0.9632

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	1.3114	-0.36
08/13	1.3162	0.54
08/12	1.3091	0.26
08/08	1.3057	0.02
08/07	1.3054	0.87
08/06	1.2942	0.60
08/05	1.2865	0.47
08/04	1.2805	1.45
08/01	1.2622	0.60
07/31	1.2547	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	1.2549	0.39
07/29	1.2500	0.47
07/28	1.2442	-0.40
07/25	1.2492	-0.30
07/24	1.2529	0.30
07/23	1.2492	1.17
07/22	1.2348	1.05
07/18	1.2220	-0.23
07/17	1.2248	0.77
07/16	1.2155	-0.95

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。