國外基金淨值

施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積
最新淨值	1.2993美元(2025/12/03)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	1.3591
幅度	-0.63%	最低淨值(年)	0.9632

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	1.2993	-0.63
12/02	1.3075	-0.89
12/01	1.3193	-0.30
11/28	1.3233	0.81
11/27	1.3127	0.95
11/26	1.3004	1.03
11/25	1.2872	0.47
11/21	1.2812	1.16
11/20	1.2665	0.51
11/19	1.2601	-0.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	1.2649	-2.32
11/17	1.2950	-0.02
11/14	1.2952	-0.93
11/13	1.3073	-0.11
11/12	1.3087	0.47
11/11	1.3026	-0.02
11/10	1.3028	0.92
11/07	1.2909	0.16
11/06	1.2889	0.26
11/05	1.2856	-0.71

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